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隆回县自来水公司2020年企业成本公示表
| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 附表1: | |||||
| |
|||||
| 企业名称 | 隆回县自来水公司 | ||||
| 法人代表 | 文汉雄 | ||||
| 财务负责人 | 宁东扬 | ||||
| 填 表 人 | 曾红艳 | ||||
| 企业地址 | 桃洪西路48号 | ||||
| 电 话 | 0739-8232934 | ||||
| 传 真 | |||||
| 邮 编 | |||||
| 企 业 盖 章 | |||||
| 2021年3月3日 | |||||
| 表2: | |||
| 隆回县自来水公司基本情况公示表（一） | |||
| 项目名称 | 2019 年 | 2020 年 | 备注 |
| 一、企业财务情况 | |||
| 水厂数量（个） | 1 | 1 | |
| 企业所有权形式 | 国有 | 国有 | |
| 注册资本（万元） | 1376 | 1376 | |
| 其中：国家资本（万元） | 1376 | 1376 | |
| （一）资产(元) | 75,097,830.37 | 60,463,828.27 | |
| 1、流动资产 | 32,670,458.09 | 2,739,872.49 | |
| 2、非流动资产 | 42,427,372.28 | 33,067,955.78 | |
| （1）固定资产净值 | 34,404,451.40 | 30,059,670.59 | |
| 固定资产原值 | 70,373,244.73 | 70,903,363.61 | |
| 累计折旧 | 35,968,793.33 | 40,843,693.02 | |
| （2）工程物资 | |||
| （3）在建工程 | 8,022,920.88 | 3,008,285.19 | |
| （4）无形资产 | |||
| （5）其它资产 | |||
| （二）负债(元) | 45,528,514.61 | 27,957,836.19 | |
| 1、流动负债 | 41,548,109.28 | 23,964,930.86 | |
| 2、非流动负债 | 3,980,405.33 | 3,992,905.33 | |
| （三）所有者权益(元) | 29,569,315.76 | 32,505,992.08 | |
| 1、实收资本 | 54,514,320.50 | 54,514,320.50 | |
| 2、资本公积 | 11,268,812.26 | 11,268,812.26 | |
| 3、盈余公积 | 404,805.91 | 404,805.91 | |
| 4、未分配利润 | -36,618,622.91 | -33,681,946.59 | |
| 表3: | |||
| 隆回县自来水公司基本情况公示表（二） | |||
| 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
| 二、供水与销售（m3） | — | ||
| 1、年供水总量 | 22,740,950.00 | 22,759,461.00 | |
| 2、年售水总量 | 12,585,239.00 | 12,961,876.00 | |
| （1）居民生活用水 | 9,568,303.00 | 9,919,953.00 | |
| （2）非居民用水 | 2,914,612.00 | 2,934,822.00 | |
| （3）特殊行业用水 | 102,324.00 | 107,101.00 | |
| 3、年免费水量 | 2,078,530.00 | 2,201,284.00 | |
| 4、设计日综合生产能力（m3/日） | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 5、实际日综合生产能力（m3/日） | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 6、最高日供水量（m3/日） | 70,000.00 | 80,000.00 | |
| 7、年销售收入（元） | 31,456,251.80 | 32,981,212.47 | |
| （1）实缴水费 | 31,456,251.80 | 31,305,130.51 | |
| （2）欠缴水费 | 1,676,081.96 | ||
| 8、产销差水量（m3） | 10,326,900.00 | 10,012,609.00 | |
| 9、产销差率（%） | 45.00% | 43.60% | |
| 10、管网漏损水量（m3） | 8,248,370.00 | 7,811,325.00 | |
| 11、管网漏损率（%） | 36.00% | 34.00% | |
| 12、平均售水价格(元/ m3) | 2.50 | 2.54 | |
| 15、管网水平均压力(MPa) | 0.53 | 0.53 | |
| 16、75mm以上管网长度(km) | 420.00 | 550.00 | |
| 17、管网平均使用年限(年) | 15.00 | 15.00 | |
| 18、居民用水按户抄表的水量 | 9,568,303.00 | 9,919,953.00 | |
| 19、居民按户抄表的水量占居民用水总量率（%） | 76.00% | 76.53% | |
| 三、人员构成情况 | |||
| (一)职工总人数(人) | 173 | 174 | |
| (二)主业从业人员数(人) | 132 | 125 | |
| 1.制水环节职工 | 80 | 73 | |
| 2.输配环节职工 | 25 | 25 | |
| 3.销售服务职工 | 7 | 7 | |
| 4.公司管理职工 | 20 | 20 | |
| （三）离退休人员数(人) | 41 | 49 | |
| 表4: | ||||
| 隆回县自来水公司成本费用公示表 | ||||
| 项目名称 | 行次及关系 | 2019年上报 | 2019年核定 | 核减 |
| 年供水总量(m3) | E1 | 22,740,950.00 | 22,740,950.00 | |
| 年售水总量(m3) | E2 | 12,585,239.00 | 12,585,239.00 | |
| 核定年供水总量(m3) | E3=E1×（1-E6÷100） | 16,828,303.00 | ||
| 设计日综合生产能力（m3/日） | E4 | |||
| 实际日综合生产能力（m3/日） | E5 | |||
| 核定管网漏损率（%） | E6 | 26.00 | ||
| 一、制水成本(元) | E7=E8+E10+…+E16 | 34,464,835.53 | 32,578,938.82 | -1,885,896.71 |
| 1、原水费 | E8 | 1,038,109.00 | -1,038,109.00 | |
| 其中：水资源费 | E9 | 1,038,109.00 | ||
| 2、制水环节职工薪酬 | E10 | 14,192,484.29 | 13,554,185.00 | -638,299.29 |
| 3、原材料费 | E11 | 1,080,860.00 | 1,080,860.00 | |
| 4、动力费 | E12 | 6,275,383.59 | 6,275,383.59 | |
| 5、外购成品水费 | E13 | |||
| 6、修理费 | E14 | 1,510,088.82 | 1,510,088.82 | |
| 7、制水环节固定资产折旧 | E15 | 4,957,395.44 | 4,747,907.02 | -209,488.42 |
| 8、其他制水费用 | E16 | 4,372,405.39 | 5,410,514.39 | |
| 二、输配成本(元) | E17=E18+…+E24 | |||
| 1、输配环节职工薪酬 | E18 | |||
| 2、输配环节固定资产折旧 | E19 | |||
| 3、动力费 | E20 | |||
| 4、修理费 | E21 | |||
| 5、机物料消耗 | E22 | |||
| 6、管网检测费 | E23 | |||
| 7、其他输配费用 | E24 | |||
| 三、期间费用(元) | E25=E26+E27+E28 | 11,270,750.77 | 9,031,348.77 | -2,239,402.00 |
| 1、管理费用 | E26 | 11,321,813.69 | 9,082,411.69 | -2,239,402.00 |
| 2、销售费用 | E27 | |||
| 3、财务费用 | E28 | -51,062.92 | -51,062.92 | |
| 四、需扣除的非主营业务成本(元) | E29 | 720,235.25 | -720,235.25 | |
| 五、供水总成本(元) | E30=E7+E17+E25-E29 | 45,735,586.30 | 40,890,052.34 | -4,845,533.96 |
| 六、单位售水成本(元/m3) | E31=E30÷E3 | 3.63 | 2.43 | -1.20 |
| 表5: | ||||
| 隆回县自来水公司成本费用公示表 | ||||
| 项目名称 | 行次及关系 | 2020年上报 | 2020年核定 | 核减 |
| 年供水总量(m3) | E1 | 22,759,461.00 | 22,759,461.00 | |
| 年售水总量(m3) | E2 | 12,961,876.00 | 12,961,876.00 | |
| 核定年供水总量(m3) | E3=E1×（1-E6÷100） | 16,842,001.00 | ||
| 设计日综合生产能力（m3/日） | E4 | |||
| 实际日综合生产能力（m3/日） | E5 | |||
| 核定管网漏损率（%） | E6 | 26.00 | ||
| 一、制水成本(元) | E7=E8+E10+…+E16 | 28,888,379.49 | 27,649,418.26 | -1,238,961.23 |
| 1、原水费 | E8 | 1,041,635.04 | -1,041,635.04 | |
| 其中：水资源费 | E9 | 1,041,635.04 | ||
| 2、制水环节职工薪酬 | E10 | 13,324,203.01 | 13,283,101.00 | -41,102.01 |
| 3、原材料费 | E11 | 1,081,400.00 | 1,081,400.00 | |
| 4、动力费 | E12 | 6,441,738.88 | 6,441,738.88 | |
| 5、外购成品水费 | E13 | |||
| 6、修理费 | E14 | 1,336,147.73 | 1,336,147.73 | |
| 7、制水环节固定资产折旧 | E15 | 4,781,787.17 | 4,625,562.99 | -156,224.18 |
| 8、其他制水费用 | E16 | 881,467.66 | 881,467.66 | |
| 二、输配成本(元) | E17=E18+…+E24 | |||
| 1、输配环节职工薪酬 | E18 | |||
| 2、输配环节固定资产折旧 | E19 | |||
| 3、动力费 | E20 | |||
| 4、修理费 | E21 | |||
| 5、机物料消耗 | E22 | |||
| 6、管网检测费 | E23 | |||
| 7、其他输配费用 | E24 | |||
| 三、期间费用(元) | E25=E26+E27+E28 | 17,879,533.36 | 14,799,097.79 | -3,080,435.57 |
| 1、管理费用 | E26 | 8,974,566.27 | 8,826,438.41 | -148,127.86 |
| 2、销售费用 | E27 | |||
| 3、财务费用 | E28 | 8,904,967.09 | 5,972,659.38 | -2,932,307.71 |
| 四、需扣除的非主营业务成本(元) | E29 | 514,581.36 | -514,581.36 | |
| 五、供水总成本(元) | E30=E7+E17+E25-E29 | 46,767,912.85 | 41,933,934.69 | -4,833,978.16 |
| 六、单位售水成本(元/m3) | E31=E30÷E3 | 3.61 | 2.49 | -1.12 |
| 表6: | ||||||
| 隆回县自来水公司固定资产折旧明细公示表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 资产类别 | 2019 年度 | |||||
| 固定资产原值 | 上报折旧 | 折旧年限(年) | 核定折旧 | 核减 | ||
| 一、专用设备 | 50,087,249.52 | 4,382,037.86 | 10.00 | 3,883,966.59 | -40,955.73 | |
| 二、生产用建筑物 | 13,065,601.75 | 554,072.52 | 20.00 | 564,236.71 | -52,142.93 | |
| 三、非生产用建筑物 | 1,204,761.44 | 38,174.16 | 35.00 | 100,027.37 | -16,080.31 | |
| 四、运输工具 | ||||||
| 五、办公设备 | 799,115.00 | 3,655.24 | 8.00 | 220,220.69 | -100,309.45 | |
| 六、土地 | 5,216,517.02 | |||||
| 合计 | 70,373,244.73 | 4,977,939.78 | 4,768,451.36 | -209,488.42 | ||
| 资产类别 | 2020 年度 | |||||
| 固定资产原值 | 上报折旧 | 折旧年限(年) | 核定折旧 | 核减 | ||
| 一、专用设备 | 50,087,249.52 | 3,924,922.32 | 10.00 | 3,883,966.59 | -40,955.73 | |
| 二、生产用建筑物 | 13,065,601.75 | 572,086.50 | 20.00 | 564,236.71 | -7,849.79 | |
| 三、非生产用建筑物 | 1,204,761.44 | 116,107.68 | 35.00 | 100,027.37 | -16,080.31 | |
| 四、运输工具 | ||||||
| 五、办公设备 | 1,329,233.88 | 261,783.19 | 8.00 | 170,444.84 | -91,338.35 | |
| 六、土地 | 5,216,517.02 | |||||
| 合计 | 70,903,363.61 | 4,874,899.69 | 4,718,675.51 | -156,224.18 | ||
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县自来水公司）
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