2024年度邵阳市六都寨灌区管理局单位部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  邵阳市六都寨灌区管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 邵阳市六都寨灌区管理局单位概况

一、部门职责

邵阳市六都寨灌区管理局为具有行政管理职能的副处级事业机构，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；负责六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱；负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题；负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施。负责对辖区所属单位的管理和指导，承担市委市政府、县委县政府和市水利局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委办核定，我单位内设科室 8个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、监察室、政工科、计划财务科、经营管理科、工程科、群工科、水政科8个科（室）    

所属事业单位是邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所；所属国有独资企业是邵阳市六都寨灌区水利水电有限公司；业务管理2个隶属于受益县水利局的副科级二级机构，即六都寨灌区新邵管理所、邵阳县管理所。

（二）决算单位构成

六都寨灌区管理局机关单位本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1204.6万元。与上年相比，增加221.93万元，增长22.58%，主要是因为2024年度新增了安全环境整治项目、其他收入，导致本年度支出同比增加。

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1204.6万元。与上年相比，增加221.93万元，增长22.58%，主要是因为新增了安全环境整治项目、其他收入。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1204.6万元，其中：财政拨款收入1106.8万元，占91.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.8万元，占8.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1204.6万元，其中：基本支出540.22万元，占44.85%；项目支出664.38万元，占55.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1204.6万元，与上年相比，增加221.93万元,增长22.58%，主要是因为2024年度新增了安全环境整治项目、其他收入，导致本年度支出同比增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1106.8万元，占本年支出合计的91.88%，与上年相比，财政拨款支出增加124.13万元，增长12.63%，主要是因为2024年度新增安全环境整治支出。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1106.8万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3.58万元，占0.32%；农林水（类）支出1103.21万元，占99.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为487.57万元，支出决算数为1106.8万元，完成年初预算的227%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为487.57万元，支出决算为679.49万元，完成年初预算的139.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，新增人员经费预算追加。

6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，新增农业水价改革试点项目支出。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.85万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出540.22万元，其中:人员经费493.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.77万元，完成预算的80.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.77万元，完成预算的64.17%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控“三公”经费，与上年相比减少0.65万元，减少45.77%,减少的主要原因是过紧日子，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与去年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占43.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占56.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组32个、来宾103人次，主要是续建配套现代化改造省设计院来人勘测设计、铁塔公司矩阵建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车运行维护费1万元，完成预算的100%。主要是车辆维护加油、保险等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。     

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出46.92万元，比上年决算数减少17.91万元，降低27.63%。主要原因是过紧日子，严格控制各项支出。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.87万元，主要用于开展职工继续教育、党建学习资料打印、党建培训与主题党日支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额203.21万元，其中：政府采购货物支出35.06万元、政府采购工程支出83.01万元、政府采购服务支出85.14万元。授予中小企业合同金额203.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.21万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为推进我单位预算绩效管理工作，促进预算编制的科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据财政的《隆回县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《关于开展2024年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评人偶工作的通知》，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项资金及时、合法、合规支出。同时认真开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作，按时报送单位部门整体支出绩效报表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2024年度部门支出的绩效目标较好了完成了既定目标，将绩效目标管理作为预算编制、执行和评价的重要依据，合理合规使用资金，确保财财政资金安全。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2024年，我单位的部门整体预算绩效自评结果为优，年度绩效考核为优。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

市六灌局2024年决算公开表