目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县思源实验学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县思源实验学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

1、隆回县思源实验学校坐落在桃花坪街道江湾村境内，是一所隶属教育局管理的九年义务制学校；其主要职能是实施实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育，为教育教学提供管理保障及中小学教育教学管理。隆回县思源学校内设机构包括：学校党支部、团支部、少先队、办公室、总务处、教导处、政教处。

2、隆回县思源实验学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县思源实验学校部门本级。

二、单位基本情况

隆回县思源实验学校编制人数276人，实际人数298人（其中，在职276人，离退休22人），遗属补助人数2人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积52680平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算编报范围包括隆回县思源实验学校本级预算。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数3221万元，同比上年增加976万元,增长43%，增长原因：1、学校扩大规模，师生增加，预算收入增加。2、学生公用经费纳入预算，预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款3221万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数3221万元，同比上年增加976万元,增长43%，增长原因：1、学校扩大规模，师生增加，预算支出增加。2、公用经费支出纳入支出预算。其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3221万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出3221万元，其中：一般公共服务0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；教育3221万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为3221万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数持平。主要原因:严格遵守中央八项规定,严禁公款接待.

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县思源实验学校部门本级的机关运行经费财政的拨款预算622万元，比2020年决算执行数增加63.41万元，增长11.35%。主要原因是学生人数增加,生均公用经费增加..

(二)政府采购情况 

2021年隆回县思源实验学校采购预算总额189.9万元。其中:政府采购预算189.9万元。其中:办公设备货物采购预算74.9万元；广告制作、保安、保洁服务采购预算95万元；修缮工程采购预算20万元。

 （三）国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1279万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额3221万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3221元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按支出性质分：基本支出3221万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：本部门会议费预算2万元，拟召开四次会议，人数200人，会议内容为：班主任研讨会两次，毕业科目教师研讨会两次；培训费预算6万元，拟召开20次培训，人数为275人，培训内容包括各类继续教育的国培、省培及各项专业技能培训；办公费预算322万元，拟进行十二次办公用品的集中采购，每期进行两次教师办公用品的集中采购，两次劳动卫生用品的集中采购，两次打印纸及电脑耗材的集中采购；印刷费预算30万元，具体包括打印两学部各学科的教学资料及各处室工作报表、资料等等；手续费预算0、2万元，主要包括一些工作平台的相关业务支出；水费预算50万元，具体包括整个单位全年的生活、办公用水；电费预算50万元，具体包括整个单位全年的生活、办公用电；邮电费预算2万元，具体包括单位的网络通信维护及办公电话费；物业管理费预算10万元，具体包括单位的保洁及安保费；差旅费预算6万元，具体包括单位全年因各类公差发生的住宿费及交通费；维修费预算15万元，具体包括单位下水道的疏通维修、地板砖的维修、消防、监控设施的维修及各项教学、办公设备的维修等等；劳务费预算10万元，具体包括单位一些临时性的服务酬金，如评审费、讲座费、单位绿化维护及各类维修施工劳务等等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：思源实验学校2021年预算公开表