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隆回县自来水公司2020年企业成本公示表
文件名称: 隆回县自来水公司2020年企业成本公示表
统一登记号:
索引号: 4305240030/2021-00717 发文编号:
公开目录: 水质监测 公开责任部门: 隆回县自来水公司
发文日期: 2021-05-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-05-26 有效期: 永久

附表1:

企业名称 隆回县自来水公司
法人代表 文汉雄
财务负责人 宁东扬
填 表 人 曾红艳
企业地址 桃洪西路48号
    0739-8232934
   
   
2021年3月3日
表2:
隆回县自来水公司基本情况公示表(一)
项目名称 2019 年 2020 年 备注
一、企业财务情况
水厂数量(个) 1 1
企业所有权形式 国有 国有
注册资本(万元) 1376 1376
其中:国家资本(万元) 1376 1376
(一)资产(元) 75,097,830.37 60,463,828.27
1、流动资产 32,670,458.09 2,739,872.49
2、非流动资产 42,427,372.28 33,067,955.78
1)固定资产净值 34,404,451.40 30,059,670.59
固定资产原值 70,373,244.73 70,903,363.61
累计折旧 35,968,793.33 40,843,693.02
2)工程物资
3)在建工程 8,022,920.88 3,008,285.19
(4)无形资产
(5)其它资产
(二)负债(元) 45,528,514.61 27,957,836.19
1、流动负债 41,548,109.28 23,964,930.86
2、非流动负债 3,980,405.33 3,992,905.33
(三)所有者权益(元) 29,569,315.76 32,505,992.08
1、实收资本 54,514,320.50 54,514,320.50
2、资本公积 11,268,812.26 11,268,812.26
3、盈余公积 404,805.91 404,805.91
4、未分配利润 -36,618,622.91 -33,681,946.59
表3:
隆回县自来水公司基本情况公示表(二)
项目名称 2019年 2020年 备注
二、供水与销售(m3
1、年供水总量 22,740,950.00 22,759,461.00
2、年售水总量 12,585,239.00 12,961,876.00
     (1)居民生活用水 9,568,303.00 9,919,953.00
     (2)非居民用水 2,914,612.00 2,934,822.00
     (3)特殊行业用水 102,324.00 107,101.00
3、年免费水量 2,078,530.00 2,201,284.00
4、设计日综合生产能力(m3/日) 60,000.00 60,000.00
5、实际日综合生产能力(m3/日) 65,000.00 65,000.00
6、最高日供水量(m3/日) 70,000.00 80,000.00
7、年销售收入(元) 31,456,251.80 32,981,212.47
(1)实缴水费 31,456,251.80 31,305,130.51
(2)欠缴水费 1,676,081.96
8、产销差水量(m3 10,326,900.00 10,012,609.00
9、产销差率(%) 45.00% 43.60%
10、管网漏损水量(m3 8,248,370.00 7,811,325.00
11、管网漏损率(%) 36.00% 34.00%
12、平均售水价格(元/m3) 2.50 2.54
15、管网水平均压力(MPa) 0.53 0.53
16、75mm以上管网长度(km) 420.00 550.00
17、管网平均使用年限(年) 15.00 15.00
18、居民用水按户抄表的水量 9,568,303.00 9,919,953.00
19、居民按户抄表的水量占居民用水总量率(%) 76.00% 76.53%
三、人员构成情况
(一)职工总人数(人) 173 174
(二)主业从业人员数(人) 132 125
1.制水环节职工 80 73
2.输配环节职工 25 25
3.销售服务职工 7 7
4.公司管理职工 20 20
(三)离退休人员数(人) 41 49
表4:
隆回县自来水公司成本费用公示表
项目名称 行次及关系 2019年上报 2019年核定 核减
年供水总量(m3) E1 22,740,950.00 22,740,950.00
年售水总量(m3) E2 12,585,239.00 12,585,239.00
核定年供水总量(m3) E3=E1×(1-E6÷100) 16,828,303.00
设计日综合生产能力(m3/日) E4
实际日综合生产能力(m3/日) E5
核定管网漏损率(%) E6 26.00
一、制水成本(元) E7=E8+E10+…+E16 34,464,835.53 32,578,938.82 -1,885,896.71
1、原水费           E8 1,038,109.00 -1,038,109.00
其中:水资源费                    E9 1,038,109.00
2、制水环节职工薪酬 E10 14,192,484.29 13,554,185.00 -638,299.29
3、原材料费 E11 1,080,860.00 1,080,860.00
4、动力费                           E12 6,275,383.59 6,275,383.59
5、外购成品水费 E13
6、修理费 E14 1,510,088.82 1,510,088.82
7、制水环节固定资产折旧 E15 4,957,395.44 4,747,907.02 -209,488.42
8、其他制水费用 E16 4,372,405.39 5,410,514.39
二、输配成本(元) E17=E18+…+E24
1、输配环节职工薪酬 E18
2、输配环节固定资产折旧 E19
3、动力费 E20
4、修理费 E21
5、机物料消耗 E22
6、管网检测费 E23
7、其他输配费用 E24
三、期间费用(元) E25=E26+E27+E28 11,270,750.77 9,031,348.77 -2,239,402.00
1、管理费用 E26 11,321,813.69 9,082,411.69 -2,239,402.00
2、销售费用 E27
3、财务费用 E28 -51,062.92 -51,062.92
四、需扣除的非主营业务成本(元) E29 720,235.25 -720,235.25
五、供水总成本(元) E30=E7+E17+E25-E29 45,735,586.30 40,890,052.34 -4,845,533.96
六、单位售水成本(元/m3) E31=E30÷E3 3.63 2.43 -1.20
表5:
隆回县自来水公司成本费用公示表
项目名称 行次及关系 2020年上报 2020年核定 核减
年供水总量(m3) E1 22,759,461.00 22,759,461.00
年售水总量(m3) E2 12,961,876.00 12,961,876.00
核定年供水总量(m3) E3=E1×(1-E6÷100) 16,842,001.00
设计日综合生产能力(m3/日) E4
实际日综合生产能力(m3/日) E5
核定管网漏损率(%) E6 26.00
一、制水成本(元) E7=E8+E10+…+E16 28,888,379.49 27,649,418.26 -1,238,961.23
1、原水费           E8 1,041,635.04 -1,041,635.04
其中:水资源费                    E9 1,041,635.04
2、制水环节职工薪酬 E10 13,324,203.01 13,283,101.00 -41,102.01
3、原材料费 E11 1,081,400.00 1,081,400.00
4、动力费                           E12 6,441,738.88 6,441,738.88
5、外购成品水费 E13
6、修理费 E14 1,336,147.73 1,336,147.73
7、制水环节固定资产折旧 E15 4,781,787.17 4,625,562.99 -156,224.18
8、其他制水费用 E16 881,467.66 881,467.66
二、输配成本(元) E17=E18+…+E24
1、输配环节职工薪酬 E18
2、输配环节固定资产折旧 E19
3、动力费 E20
4、修理费 E21
5、机物料消耗 E22
6、管网检测费 E23
7、其他输配费用 E24
三、期间费用(元) E25=E26+E27+E28 17,879,533.36 14,799,097.79 -3,080,435.57
1、管理费用 E26 8,974,566.27 8,826,438.41 -148,127.86
2、销售费用 E27
3、财务费用 E28 8,904,967.09 5,972,659.38 -2,932,307.71
四、需扣除的非主营业务成本(元) E29 514,581.36 -514,581.36
五、供水总成本(元) E30=E7+E17+E25-E29 46,767,912.85 41,933,934.69 -4,833,978.16
六、单位售水成本(元/m3) E31=E30÷E3 3.61 2.49 -1.12
表6:
隆回县自来水公司固定资产折旧明细公示表
单位:元
资产类别 2019 年度
固定资产原值 上报折旧 折旧年限(年) 核定折旧 核减
一、专用设备 50,087,249.52 4,382,037.86 10.00 3,883,966.59 -40,955.73
二、生产用建筑物 13,065,601.75 554,072.52 20.00 564,236.71 -52,142.93
三、非生产用建筑物 1,204,761.44 38,174.16 35.00 100,027.37 -16,080.31
四、运输工具
五、办公设备 799,115.00 3,655.24 8.00 220,220.69 -100,309.45
六、土地 5,216,517.02
合计 70,373,244.73 4,977,939.78 4,768,451.36 -209,488.42
资产类别 2020 年度
固定资产原值 上报折旧 折旧年限(年) 核定折旧 核减
一、专用设备 50,087,249.52 3,924,922.32 10.00 3,883,966.59 -40,955.73
二、生产用建筑物 13,065,601.75 572,086.50 20.00 564,236.71 -7,849.79
三、非生产用建筑物 1,204,761.44 116,107.68 35.00 100,027.37 -16,080.31
四、运输工具
五、办公设备 1,329,233.88 261,783.19 8.00 170,444.84 -91,338.35
六、土地 5,216,517.02
合计 70,903,363.61 4,874,899.69 4,718,675.51 -156,224.18



一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县自来水公司

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