目 录

第一部分  邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门（单位）概况

一、部门职责

邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所隶属于邵阳市六都寨灌区管理局管理。主要职能为承担灌区范围内的水利工程的建设和日常维护事务性工作；承担灌区管辖范围内的防汛抗旱、水政、渔政执法；承担管辖水库及灌区资源合理开发利用；处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题：负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所为邵阳市六都灌区管理局管理的正科级公益一类（全额拨款）事业单位,内设6个股室，下设六都寨、屺石、荷叶塘等3个水库枢纽工程管理站和总干、屺石、东分干、南分干、北分干、陈古田等7个管理站。

（二）决算单位构成

邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所单本级（各股、室、站为非独立内设机构）

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1477.36万元。与上年相比，增加284.6万元，增长23.86%，主要是因为退休人员补助支出增加65万元，项目支出水体异常处置经费15万元；奖励性工资204万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1477.36万元，其中：财政拨款收入1477.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1477.36万元，其中：基本支出1462.36万元，占98.98%；项目支出15万元，占0.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计1477.36万元，与上年相比，增加123.44万元，增长9.11%，主要是因为退休人员补助支出增加65.04万元，项目支出水体异常处置经费15万元；奖励性工资增支34.55万元。公务员医疗补助增支8.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1477.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加123.44万元，增长9.11%，主要是因为退休人员补助支出增加65.04万元，项目支出水体异常处置经费15万元；奖励性工资增支34.55万元。公务员医疗补助增支8.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1477.36万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1453.51万元，占98.39%；节能环保（类）支出15万元，占1.01%;卫生健康（类）支出8.85万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1192.76万元，支出决算数为1477.36万元，完成年初预算的123.86%，其中：

1、农林水（类）水利（款）水利工程运行维护（项）。

年初预算为1162.76万元，支出决算为1248.24万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度奖励性工资未纳入年初预算

2、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助未纳入年初预算

3、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022奖励性工资未纳入年初预算

4、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增水体异常处置项目未纳入年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是体检费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1477.36万元，其中：

人员经费1312.12万元，占基本支出的88.82%,主要包括基本工资397.94万元、绩效工资186万元、津贴补贴84.58万元、奖金206.32万元、养老保险112.27万元、医疗保险45.58万元、其他社会保障缴费9.90万元、公务员医疗补助缴费43.90万元、住房公积金83.65万元、对个人和家庭的补助112.92万元、伙食补助费29.07万元。

公用经费150.24万元，占基本支出的10.17%，主要包括办公费11.75万元、印刷费0.95万元、电费3.85万元、邮电费1.03万元、 差旅费17.32万元、培训费5.10万元、工会经费11.66万元、专用燃料费3.12万元、劳务费3.82万元、福利费43.69万元、“三公”经费2万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.52万元，增长35.13%,增长的主要原因是公务接待支出增加0.46万元、公务用车运行维护费支出增加0.06万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比增加0.46万元，减增长0.92%,增长的主要原因是支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比未变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组36个、来宾248人次，主要是、防汛工作、部门绩效现评、安全工作检查、美丽河湖创建工作、联合执法发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是保险燃油支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开全所工作会议，人数86人，内容为2023年工作布置；开支培训费5.1万元，用于开展人员业务培训，人数85人，内容为专业知识业务培训、船员业务培训6人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额34.31万元，其中：政府采购货物支出34.31 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.31万元，占授予中小企业合同金额的31.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.78%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛抗旱业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

年初制定了部门整体支出绩效目标，年中跟据目标及时调偏，年末进行评价总结。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、防汛工作：2023年六都寨、屺石、荷叶塘三座大中小型水库的安全度汛，灌区输水工程设施的安全度汛。2、抗旱工作：全年集中调供水14次，确保灌区人民群众生活用水无虞，控灌范围内22.6万亩粮食稳产增收。3、灌区工程管理：做好水库枢纽工程及渠道工程设施维护保养、水毁工程修复、渠道清淤扫障。4、安全生产工作：无安全事故发生。5、生态环境保护工作：及时组织清理库区垃圾，做好灌区范围内的环境保护工作。6、乡村振兴工作：选派7名精干力量，做好3个结对联系村的乡村振兴工作。

（三）存在的问题及原因分析

1、退休人员逐年增多，“管养分离”任重道远。人员老化严重，人员断层突出，随着退休人员大幅增加，在岗人员急速减少，管理难度越来越大。退休人员原负责的地段由在职人员承担巡护，维修养护所需经费缺口大，预算还有较大差距。按照省厅“清淤扫障三年行动”要求，参照其它灌区做法，清淤扫障工作应由专业队伍承担，作业安全更有保障，作业标准更高，工作人员也能从繁重的体力劳动中解脱出来，全心身投入渠道管理工作，真正实现管养分离。

2、水政执法方面的问题。我所管理范围包括六都寨、屺石、荷叶塘等水库及145公里渠道，点多线长面广，管理难度大，任务重。库区农用船只多，乱捕现象频繁，渠道乱挖乱垦、违法侵占等事件存在，执法难度大。目前我所部分工作人员获得水政执法资格，但执法经费未纳入财政预算，购买执法装备以及开展执法活动所需的资金还没有着落。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.邵阳市六都寨水库灌区隆回县供水管理所2023年部门决算公开表格

附件2.邵阳市六都寨水库灌区隆回县供水管理所2023年绩效自评报告